东吴消费成长混合型证券投资基金C类(012972)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7708

累计净值:0.7708 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵梅玲 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-09-14

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*20%

累计净值走势图

东吴消费成长混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7708 0.7708
2 2023-11-28 00:00:00 0.7746 0.7746
3 2023-11-27 00:00:00 0.7711 0.7711
4 2023-11-24 00:00:00 0.7782 0.7782
5 2023-11-23 00:00:00 0.7794 0.7794
6 2023-11-22 00:00:00 0.7768 0.7768
7 2023-11-21 00:00:00 0.7819 0.7819
8 2023-11-20 00:00:00 0.7737 0.7737
9 2023-11-17 00:00:00 0.7727 0.7727
10 2023-11-16 00:00:00 0.7720 0.7720
11 2023-11-15 00:00:00 0.7785 0.7785
12 2023-11-14 00:00:00 0.7736 0.7736
13 2023-11-13 00:00:00 0.7744 0.7744
14 2023-11-10 00:00:00 0.7834 0.7834
15 2023-11-09 00:00:00 0.7882 0.7882
16 2023-11-08 00:00:00 0.7907 0.7907
17 2023-11-07 00:00:00 0.7887 0.7887
18 2023-11-06 00:00:00 0.7939 0.7939
19 2023-11-03 00:00:00 0.7906 0.7906
20 2023-11-02 00:00:00 0.7890 0.7890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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