天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(013090)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8327

累计净值:0.8327 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:王帆 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2021-12-21

业绩比较基准: 中证偏股型基金指数收益率*75%+中债-新综合财富(总值)指数*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

累计净值走势图

天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.8327 0.8327
2 2023-11-24 00:00:00 0.8316 0.8316
3 2023-11-23 00:00:00 0.8395 0.8395
4 2023-11-22 00:00:00 0.8327 0.8327
5 2023-11-21 00:00:00 0.8414 0.8414
6 2023-11-20 00:00:00 0.8453 0.8453
7 2023-11-17 00:00:00 0.8418 0.8418
8 2023-11-16 00:00:00 0.8371 0.8371
9 2023-11-15 00:00:00 0.8451 0.8451
10 2023-11-14 00:00:00 0.8416 0.8416
11 2023-11-13 00:00:00 0.8388 0.8388
12 2023-11-10 00:00:00 0.8373 0.8373
13 2023-11-09 00:00:00 0.8399 0.8399
14 2023-11-08 00:00:00 0.8443 0.8443
15 2023-11-07 00:00:00 0.8430 0.8430
16 2023-11-06 00:00:00 0.8440 0.8440
17 2023-11-03 00:00:00 0.8297 0.8297
18 2023-11-02 00:00:00 0.8208 0.8208
19 2023-11-01 00:00:00 0.8275 0.8275
20 2023-10-31 00:00:00 0.8292 0.8292

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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