广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(013180)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5065

累计净值:0.5065 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗国庆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:7.390亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-16

业绩比较基准: 国证新能源车电池指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

广发国证新能源车电池ETF发起联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5065 0.5065
2 2023-11-28 00:00:00 0.5168 0.5168
3 2023-11-27 00:00:00 0.5128 0.5128
4 2023-11-24 00:00:00 0.5230 0.5230
5 2023-11-23 00:00:00 0.5342 0.5342
6 2023-11-22 00:00:00 0.5319 0.5319
7 2023-11-21 00:00:00 0.5434 0.5434
8 2023-11-20 00:00:00 0.5474 0.5474
9 2023-11-17 00:00:00 0.5486 0.5486
10 2023-11-16 00:00:00 0.5470 0.5470
11 2023-11-15 00:00:00 0.5568 0.5568
12 2023-11-14 00:00:00 0.5501 0.5501
13 2023-11-13 00:00:00 0.5537 0.5537
14 2023-11-10 00:00:00 0.5541 0.5541
15 2023-11-09 00:00:00 0.5590 0.5590
16 2023-11-08 00:00:00 0.5584 0.5584
17 2023-11-07 00:00:00 0.5583 0.5583
18 2023-11-06 00:00:00 0.5636 0.5636
19 2023-11-03 00:00:00 0.5429 0.5429
20 2023-11-02 00:00:00 0.5364 0.5364

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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