金鹰大视野混合型证券投资基金A类(013209)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8215

累计净值:0.8215 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.232亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总财富(总值)指数收益率*30%

累计净值走势图

金鹰大视野混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-01 00:00:00 0.8215 0.8215
2 2023-01-31 00:00:00 0.8177 0.8177
3 2023-01-30 00:00:00 0.8271 0.8271
4 2023-01-20 00:00:00 0.8259 0.8259
5 2023-01-19 00:00:00 0.8237 0.8237
6 2023-01-18 00:00:00 0.8191 0.8191
7 2023-01-17 00:00:00 0.8209 0.8209
8 2023-01-16 00:00:00 0.8218 0.8218
9 2023-01-13 00:00:00 0.8135 0.8135
10 2023-01-12 00:00:00 0.7999 0.7999
11 2023-01-11 00:00:00 0.8014 0.8014
12 2023-01-10 00:00:00 0.8084 0.8084
13 2023-01-09 00:00:00 0.8044 0.8044
14 2023-01-06 00:00:00 0.7977 0.7977
15 2023-01-05 00:00:00 0.7909 0.7909
16 2023-01-04 00:00:00 0.7753 0.7753
17 2023-01-03 00:00:00 0.7706 0.7706
18 2022-12-31 00:00:00 0.7661 0.7661
19 2022-12-30 00:00:00 0.7661 0.7661
20 2022-12-29 00:00:00 0.7646 0.7646

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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