金鹰大视野混合型证券投资基金A类(013209)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6453

累计净值:0.6453 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.132亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总财富(总值)指数收益率*30%

累计净值走势图

金鹰大视野混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6453 0.6453
2 2023-11-28 00:00:00 0.6480 0.6480
3 2023-11-27 00:00:00 0.6455 0.6455
4 2023-11-24 00:00:00 0.6451 0.6451
5 2023-11-23 00:00:00 0.6519 0.6519
6 2023-11-22 00:00:00 0.6465 0.6465
7 2023-11-21 00:00:00 0.6529 0.6529
8 2023-11-20 00:00:00 0.6545 0.6545
9 2023-11-17 00:00:00 0.6506 0.6506
10 2023-11-16 00:00:00 0.6511 0.6511
11 2023-11-15 00:00:00 0.6579 0.6579
12 2023-11-14 00:00:00 0.6515 0.6515
13 2023-11-13 00:00:00 0.6502 0.6502
14 2023-11-10 00:00:00 0.6506 0.6506
15 2023-11-09 00:00:00 0.6555 0.6555
16 2023-11-08 00:00:00 0.6592 0.6592
17 2023-11-07 00:00:00 0.6603 0.6603
18 2023-11-06 00:00:00 0.6624 0.6624
19 2023-11-03 00:00:00 0.6506 0.6506
20 2023-11-02 00:00:00 0.6403 0.6403

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034