金鹰大视野混合型证券投资基金C类(013210)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7757

累计净值:0.7757 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.808亿份(2022-04-22) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总财富(总值)指数收益率*30%

累计净值走势图

金鹰大视野混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 0.7757 0.7757
2 2022-05-20 0.7830 0.7830
3 2022-05-19 0.7692 0.7692
4 2022-05-18 0.7690 0.7690
5 2022-05-17 0.7703 0.7703
6 2022-05-16 0.7625 0.7625
7 2022-05-13 0.7641 0.7641
8 2022-05-12 0.7565 0.7565
9 2022-05-11 0.7585 0.7585
10 2022-05-10 0.7474 0.7474
11 2022-05-09 0.7356 0.7356
12 2022-05-06 0.7386 0.7386
13 2022-05-05 0.7630 0.7630
14 2022-04-29 0.7634 0.7634
15 2022-04-28 0.7432 0.7432
16 2022-04-27 0.7367 0.7367
17 2022-04-26 0.7168 0.7168
18 2022-04-25 0.7175 0.7175
19 2022-04-22 0.7536 0.7536
20 2022-04-21 0.7552 0.7552

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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