财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A类(013238)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6713

累计净值:0.6713 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:夏钦 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.737亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*25%

累计净值走势图

财通均衡优选一年持有混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6713 0.6713
2 2023-11-28 00:00:00 0.6710 0.6710
3 2023-11-27 00:00:00 0.6683 0.6683
4 2023-11-24 00:00:00 0.6693 0.6693
5 2023-11-23 00:00:00 0.6798 0.6798
6 2023-11-22 00:00:00 0.6775 0.6775
7 2023-11-21 00:00:00 0.6877 0.6877
8 2023-11-20 00:00:00 0.6923 0.6923
9 2023-11-17 00:00:00 0.6863 0.6863
10 2023-11-16 00:00:00 0.6779 0.6779
11 2023-11-15 00:00:00 0.6874 0.6874
12 2023-11-14 00:00:00 0.6833 0.6833
13 2023-11-13 00:00:00 0.6739 0.6739
14 2023-11-10 00:00:00 0.6728 0.6728
15 2023-11-09 00:00:00 0.6720 0.6720
16 2023-11-08 00:00:00 0.6739 0.6739
17 2023-11-07 00:00:00 0.6670 0.6670
18 2023-11-06 00:00:00 0.6575 0.6575
19 2023-11-03 00:00:00 0.6276 0.6276
20 2023-11-02 00:00:00 0.6160 0.6160

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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