天弘安康颐利混合型证券投资基金A类(013267)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9907

累计净值:0.9907 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.859亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-04-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%+中证全债指数收益率*85%

累计净值走势图

天弘安康颐利混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9907 0.9907
2 2023-11-28 00:00:00 0.9913 0.9913
3 2023-11-27 00:00:00 0.9905 0.9905
4 2023-11-24 00:00:00 0.9915 0.9915
5 2023-11-23 00:00:00 0.9910 0.9910
6 2023-11-22 00:00:00 0.9907 0.9907
7 2023-11-21 00:00:00 0.9914 0.9914
8 2023-11-20 00:00:00 0.9914 0.9914
9 2023-11-17 00:00:00 0.9911 0.9911
10 2023-11-16 00:00:00 0.9910 0.9910
11 2023-11-15 00:00:00 0.9908 0.9908
12 2023-11-14 00:00:00 0.9903 0.9903
13 2023-11-13 00:00:00 0.9900 0.9900
14 2023-11-10 00:00:00 0.9896 0.9896
15 2023-11-09 00:00:00 0.9897 0.9897
16 2023-11-08 00:00:00 0.9894 0.9894
17 2023-11-07 00:00:00 0.9898 0.9898
18 2023-11-06 00:00:00 0.9900 0.9900
19 2023-11-03 00:00:00 0.9898 0.9898
20 2023-11-02 00:00:00 0.9902 0.9902

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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