交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)C类(013413)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4397

累计净值:0.4397 净值更新日期:2023-05-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.218亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-08-27

业绩比较基准: 中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

交银中证环境治理指数(LOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-05-31 00:00:00 0.4397 0.4397
2 2023-05-30 00:00:00 0.4451 0.4451
3 2023-05-29 00:00:00 0.4432 0.4432
4 2023-05-26 00:00:00 0.4459 0.4459
5 2023-05-25 00:00:00 0.4452 0.4452
6 2023-05-24 00:00:00 0.4441 0.4441
7 2023-05-23 00:00:00 0.4455 0.4455
8 2023-05-22 00:00:00 0.4519 0.4519
9 2023-05-19 00:00:00 0.4479 0.4479
10 2023-05-18 00:00:00 0.4517 0.4517
11 2023-05-17 00:00:00 0.4538 0.4538
12 2023-05-16 00:00:00 0.4524 0.4524
13 2023-05-15 00:00:00 0.4544 0.4544
14 2023-05-12 00:00:00 0.4510 0.4510
15 2023-05-11 00:00:00 0.4548 0.4548
16 2023-05-10 00:00:00 0.4532 0.4532
17 2023-05-09 00:00:00 0.4506 0.4506
18 2023-05-08 00:00:00 0.4522 0.4522
19 2023-05-05 00:00:00 0.4482 0.4482
20 2023-05-04 00:00:00 0.4494 0.4494

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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