交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)C类(013413)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4579

累计净值:0.4579 净值更新日期:2023-01-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.268亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-08-27

业绩比较基准: 中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

交银中证环境治理指数(LOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-20 00:00:00 0.4579 0.4579
2 2023-01-19 00:00:00 0.4533 0.4533
3 2023-01-18 00:00:00 0.4504 0.4504
4 2023-01-17 00:00:00 0.4488 0.4488
5 2023-01-16 00:00:00 0.4498 0.4498
6 2023-01-13 00:00:00 0.4465 0.4465
7 2023-01-12 00:00:00 0.4456 0.4456
8 2023-01-11 00:00:00 0.4460 0.4460
9 2023-01-10 00:00:00 0.4476 0.4476
10 2023-01-09 00:00:00 0.4502 0.4502
11 2023-01-06 00:00:00 0.4479 0.4479
12 2023-01-05 00:00:00 0.4471 0.4471
13 2023-01-04 00:00:00 0.4442 0.4442
14 2023-01-03 00:00:00 0.4438 0.4438
15 2022-12-31 00:00:00 0.4371 0.4371
16 2022-12-30 00:00:00 0.4371 0.4371
17 2022-12-29 00:00:00 0.4346 0.4346
18 2022-12-28 00:00:00 0.4386 0.4386
19 2022-12-27 00:00:00 0.4424 0.4424
20 2022-12-26 00:00:00 0.4396 0.4396

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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