交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)C类(013413)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4640

累计净值:0.4640 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.199亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-08-27

业绩比较基准: 中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

交银中证环境治理指数(LOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-27 00:00:00 0.4640 0.4640
2 2022-09-26 00:00:00 0.4568 0.4568
3 2022-09-23 00:00:00 0.4650 0.4650
4 2022-09-22 00:00:00 0.4733 0.4733
5 2022-09-21 00:00:00 0.4747 0.4747
6 2022-09-20 00:00:00 0.4709 0.4709
7 2022-09-19 00:00:00 0.4629 0.4629
8 2022-09-16 00:00:00 0.4680 0.4680
9 2022-09-15 00:00:00 0.4798 0.4798
10 2022-09-14 00:00:00 0.4923 0.4923
11 2022-09-13 00:00:00 0.4988 0.4988
12 2022-09-09 00:00:00 0.5032 0.5032
13 2022-09-08 00:00:00 0.5018 0.5018
14 2022-09-07 00:00:00 0.5075 0.5075
15 2022-09-06 00:00:00 0.5030 0.5030
16 2022-09-05 00:00:00 0.4957 0.4957
17 2022-09-02 00:00:00 0.4903 0.4903
18 2022-09-01 00:00:00 0.4884 0.4884
19 2022-08-31 00:00:00 0.4928 0.4928
20 2022-08-30 00:00:00 0.5078 0.5078

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034