东吴医疗服务股票型证券投资基金A类(013940)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7705

累计净值:0.7705 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵梅玲,毛可君 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.507亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-30

业绩比较基准: 中证医疗指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*10%

累计净值走势图

东吴医疗服务股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-25 00:00:00 0.7705 0.7705
2 2022-11-24 00:00:00 0.7806 0.7806
3 2022-11-23 00:00:00 0.7706 0.7706
4 2022-11-22 00:00:00 0.7840 0.7840
5 2022-11-21 00:00:00 0.8075 0.8075
6 2022-11-18 00:00:00 0.8179 0.8179
7 2022-11-17 00:00:00 0.8195 0.8195
8 2022-11-16 00:00:00 0.8103 0.8103
9 2022-11-15 00:00:00 0.8160 0.8160
10 2022-11-14 00:00:00 0.8017 0.8017
11 2022-11-11 00:00:00 0.7753 0.7753
12 2022-11-10 00:00:00 0.7680 0.7680
13 2022-11-09 00:00:00 0.7790 0.7790
14 2022-11-08 00:00:00 0.7789 0.7789
15 2022-11-07 00:00:00 0.7832 0.7832
16 2022-11-04 00:00:00 0.7882 0.7882
17 2022-11-03 00:00:00 0.7702 0.7702
18 2022-11-02 00:00:00 0.7723 0.7723
19 2022-11-01 00:00:00 0.7692 0.7692
20 2022-10-31 00:00:00 0.7540 0.7540

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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