东吴医疗服务股票型证券投资基金A类(013940)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8051

累计净值:0.8051 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:毛可君 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.540亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-30

业绩比较基准: 中证医疗指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*10%

累计净值走势图

东吴医疗服务股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-01 00:00:00 0.8051 0.8051
2 2023-01-31 00:00:00 0.7994 0.7994
3 2023-01-30 00:00:00 0.8189 0.8189
4 2023-01-20 00:00:00 0.8281 0.8281
5 2023-01-19 00:00:00 0.8314 0.8314
6 2023-01-18 00:00:00 0.8181 0.8181
7 2023-01-17 00:00:00 0.8224 0.8224
8 2023-01-16 00:00:00 0.8274 0.8274
9 2023-01-13 00:00:00 0.8148 0.8148
10 2023-01-12 00:00:00 0.7847 0.7847
11 2023-01-11 00:00:00 0.7856 0.7856
12 2023-01-10 00:00:00 0.7907 0.7907
13 2023-01-09 00:00:00 0.7817 0.7817
14 2023-01-06 00:00:00 0.7776 0.7776
15 2023-01-05 00:00:00 0.7882 0.7882
16 2023-01-04 00:00:00 0.7770 0.7770
17 2023-01-03 00:00:00 0.7705 0.7705
18 2022-12-31 00:00:00 0.7678 0.7678
19 2022-12-30 00:00:00 0.7679 0.7679
20 2022-12-29 00:00:00 0.7686 0.7686

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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