东吴医疗服务股票型证券投资基金A类(013940)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5785

累计净值:0.5785 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵梅玲,毛可君 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.146亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-30

业绩比较基准: 中证医疗指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*10%

累计净值走势图

东吴医疗服务股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5785 0.5785
2 2023-11-28 00:00:00 0.5842 0.5842
3 2023-11-27 00:00:00 0.5759 0.5759
4 2023-11-24 00:00:00 0.5739 0.5739
5 2023-11-23 00:00:00 0.5771 0.5771
6 2023-11-22 00:00:00 0.5709 0.5709
7 2023-11-21 00:00:00 0.5787 0.5787
8 2023-11-20 00:00:00 0.5793 0.5793
9 2023-11-17 00:00:00 0.5738 0.5738
10 2023-11-16 00:00:00 0.5688 0.5688
11 2023-11-15 00:00:00 0.5793 0.5793
12 2023-11-14 00:00:00 0.5745 0.5745
13 2023-11-13 00:00:00 0.5731 0.5731
14 2023-11-10 00:00:00 0.5809 0.5809
15 2023-11-09 00:00:00 0.5843 0.5843
16 2023-11-08 00:00:00 0.5977 0.5977
17 2023-11-07 00:00:00 0.5942 0.5942
18 2023-11-06 00:00:00 0.5987 0.5987
19 2023-11-03 00:00:00 0.5808 0.5808
20 2023-11-02 00:00:00 0.5793 0.5793

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034