东吴医疗服务股票型证券投资基金C类(013941)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7690

累计净值:0.7690 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵梅玲,毛可君 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.704亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-30

业绩比较基准: 中证医疗指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*10%

累计净值走势图

东吴医疗服务股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-25 00:00:00 0.7690 0.7690
2 2022-11-24 00:00:00 0.7790 0.7790
3 2022-11-23 00:00:00 0.7691 0.7691
4 2022-11-22 00:00:00 0.7825 0.7825
5 2022-11-21 00:00:00 0.8059 0.8059
6 2022-11-18 00:00:00 0.8163 0.8163
7 2022-11-17 00:00:00 0.8179 0.8179
8 2022-11-16 00:00:00 0.8088 0.8088
9 2022-11-15 00:00:00 0.8144 0.8144
10 2022-11-14 00:00:00 0.8002 0.8002
11 2022-11-11 00:00:00 0.7738 0.7738
12 2022-11-10 00:00:00 0.7665 0.7665
13 2022-11-09 00:00:00 0.7775 0.7775
14 2022-11-08 00:00:00 0.7774 0.7774
15 2022-11-07 00:00:00 0.7818 0.7818
16 2022-11-04 00:00:00 0.7867 0.7867
17 2022-11-03 00:00:00 0.7687 0.7687
18 2022-11-02 00:00:00 0.7709 0.7709
19 2022-11-01 00:00:00 0.7678 0.7678
20 2022-10-31 00:00:00 0.7526 0.7526

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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