国金惠利纯债债券型证券投资基金C类(013948)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0034

累计净值:1.0034 净值更新日期:2022-11-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.020亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-05-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+1年定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

国金惠利纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-16 00:00:00 1.0034 1.0034
2 2022-11-15 00:00:00 1.0028 1.0028
3 2022-11-14 00:00:00 1.0028 1.0028
4 2022-11-11 00:00:00 1.0028 1.0028
5 2022-11-10 00:00:00 1.0028 1.0028
6 2022-11-09 00:00:00 1.0027 1.0027
7 2022-11-08 00:00:00 1.0027 1.0027
8 2022-11-07 00:00:00 1.0027 1.0027
9 2022-11-04 00:00:00 1.0027 1.0027
10 2022-11-03 00:00:00 1.0027 1.0027
11 2022-11-02 00:00:00 1.0027 1.0027
12 2022-11-01 00:00:00 1.0026 1.0026
13 2022-10-31 00:00:00 1.0026 1.0026
14 2022-10-28 00:00:00 1.0026 1.0026
15 2022-10-27 00:00:00 1.0026 1.0026
16 2022-10-26 00:00:00 1.0026 1.0026
17 2022-10-25 00:00:00 1.0026 1.0026
18 2022-10-24 00:00:00 1.0025 1.0025
19 2022-10-21 00:00:00 1.0024 1.0024
20 2022-10-20 00:00:00 1.0024 1.0024

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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