华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金C类(014078)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0048

累计净值:1.0048 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-04-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总全价指数收益率*80%

累计净值走势图

华商稳健汇利一年持有混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0048 1.0048
2 2023-11-28 00:00:00 1.0053 1.0053
3 2023-11-27 00:00:00 1.0052 1.0052
4 2023-11-24 00:00:00 1.0059 1.0059
5 2023-11-23 00:00:00 1.0053 1.0053
6 2023-11-22 00:00:00 1.0066 1.0066
7 2023-11-21 00:00:00 1.0071 1.0071
8 2023-11-20 00:00:00 1.0076 1.0076
9 2023-11-17 00:00:00 1.0068 1.0068
10 2023-11-16 00:00:00 1.0059 1.0059
11 2023-11-15 00:00:00 1.0054 1.0054
12 2023-11-14 00:00:00 1.0049 1.0049
13 2023-11-13 00:00:00 1.0052 1.0052
14 2023-11-10 00:00:00 1.0048 1.0048
15 2023-11-09 00:00:00 1.0054 1.0054
16 2023-11-08 00:00:00 1.0051 1.0051
17 2023-11-07 00:00:00 1.0045 1.0045
18 2023-11-06 00:00:00 1.0047 1.0047
19 2023-11-03 00:00:00 1.0035 1.0035
20 2023-11-02 00:00:00 1.0038 1.0038

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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