金鹰时代先锋混合型证券投资基金C类(014120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7603

累计净值:0.7603 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩广哲 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.343亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*15%

累计净值走势图

金鹰时代先锋混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-09 00:00:00 0.7603 0.7603
2 2022-12-08 00:00:00 0.7602 0.7602
3 2022-12-07 00:00:00 0.7542 0.7542
4 2022-12-06 00:00:00 0.7519 0.7519
5 2022-12-05 00:00:00 0.7557 0.7557
6 2022-12-02 00:00:00 0.7689 0.7689
7 2022-12-01 00:00:00 0.7625 0.7625
8 2022-11-30 00:00:00 0.7573 0.7573
9 2022-11-29 00:00:00 0.7525 0.7525
10 2022-11-28 00:00:00 0.7499 0.7499
11 2022-11-25 00:00:00 0.7528 0.7528
12 2022-11-24 00:00:00 0.7653 0.7653
13 2022-11-23 00:00:00 0.7648 0.7648
14 2022-11-22 00:00:00 0.7474 0.7474
15 2022-11-21 00:00:00 0.7687 0.7687
16 2022-11-18 00:00:00 0.7628 0.7628
17 2022-11-17 00:00:00 0.7614 0.7614
18 2022-11-16 00:00:00 0.7743 0.7743
19 2022-11-15 00:00:00 0.7886 0.7886
20 2022-11-14 00:00:00 0.7800 0.7800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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