华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A类(014350)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0650

累计净值:1.0650 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.931亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*20%

累计净值走势图

华商卓越成长一年持有混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.0650 1.0650
2 2022-09-29 00:00:00 1.1000 1.1000
3 2022-09-28 00:00:00 1.0910 1.0910
4 2022-09-27 00:00:00 1.1272 1.1272
5 2022-09-26 00:00:00 1.1096 1.1096
6 2022-09-23 00:00:00 1.0983 1.0983
7 2022-09-22 00:00:00 1.1252 1.1252
8 2022-09-21 00:00:00 1.1157 1.1157
9 2022-09-20 00:00:00 1.1277 1.1277
10 2022-09-19 00:00:00 1.0988 1.0988
11 2022-09-16 00:00:00 1.1124 1.1124
12 2022-09-15 00:00:00 1.1091 1.1091
13 2022-09-14 00:00:00 1.1626 1.1626
14 2022-09-13 00:00:00 1.1730 1.1730
15 2022-09-09 00:00:00 1.1768 1.1768
16 2022-09-08 00:00:00 1.1872 1.1872
17 2022-09-07 00:00:00 1.1935 1.1935
18 2022-09-06 00:00:00 1.1688 1.1688
19 2022-09-05 00:00:00 1.1279 1.1279
20 2022-09-02 00:00:00 1.1293 1.1293

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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