长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金A类(014356)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7955

累计净值:0.7955 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松,陆晓锋 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.978亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-07-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

累计净值走势图

长信企业成长三年持有混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7955 0.7955
2 2023-11-28 00:00:00 0.8005 0.8005
3 2023-11-27 00:00:00 0.8005 0.8005
4 2023-11-24 00:00:00 0.7963 0.7963
5 2023-11-23 00:00:00 0.8081 0.8081
6 2023-11-22 00:00:00 0.7982 0.7982
7 2023-11-21 00:00:00 0.8017 0.8017
8 2023-11-20 00:00:00 0.8062 0.8062
9 2023-11-17 00:00:00 0.7992 0.7992
10 2023-11-16 00:00:00 0.7956 0.7956
11 2023-11-15 00:00:00 0.8048 0.8048
12 2023-11-14 00:00:00 0.7987 0.7987
13 2023-11-13 00:00:00 0.7948 0.7948
14 2023-11-10 00:00:00 0.7955 0.7955
15 2023-11-09 00:00:00 0.8020 0.8020
16 2023-11-08 00:00:00 0.8064 0.8064
17 2023-11-07 00:00:00 0.8073 0.8073
18 2023-11-06 00:00:00 0.8067 0.8067
19 2023-11-03 00:00:00 0.7933 0.7933
20 2023-11-02 00:00:00 0.7814 0.7814

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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