西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金A类(014418)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6629

累计净值:0.6629 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍,陈蒙 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.988亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-12-23

业绩比较基准: 中华交易服务半导体芯片行业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

西部利得CES芯片指数增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6629 0.6629
2 2023-11-28 00:00:00 0.6584 0.6584
3 2023-11-27 00:00:00 0.6597 0.6597
4 2023-11-24 00:00:00 0.6478 0.6478
5 2023-11-23 00:00:00 0.6562 0.6562
6 2023-11-22 00:00:00 0.6504 0.6504
7 2023-11-21 00:00:00 0.6596 0.6596
8 2023-11-20 00:00:00 0.6646 0.6646
9 2023-11-17 00:00:00 0.6703 0.6703
10 2023-11-16 00:00:00 0.6694 0.6694
11 2023-11-15 00:00:00 0.6815 0.6815
12 2023-11-14 00:00:00 0.6819 0.6819
13 2023-11-13 00:00:00 0.6785 0.6785
14 2023-11-10 00:00:00 0.6772 0.6772
15 2023-11-09 00:00:00 0.6811 0.6811
16 2023-11-08 00:00:00 0.6898 0.6898
17 2023-11-07 00:00:00 0.6842 0.6842
18 2023-11-06 00:00:00 0.6807 0.6807
19 2023-11-03 00:00:00 0.6714 0.6714
20 2023-11-02 00:00:00 0.6558 0.6558

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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