富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金C类(014470)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6432

累计净值:1.6432 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-12-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

累计净值走势图

富安达健康人生混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6432 1.6432
2 2023-11-28 00:00:00 1.6582 1.6582
3 2023-11-27 00:00:00 1.6321 1.6321
4 2023-11-24 00:00:00 1.6321 1.6321
5 2023-11-23 00:00:00 1.6384 1.6384
6 2023-11-22 00:00:00 1.6215 1.6215
7 2023-11-21 00:00:00 1.6366 1.6366
8 2023-11-20 00:00:00 1.6441 1.6441
9 2023-11-17 00:00:00 1.6319 1.6319
10 2023-11-16 00:00:00 1.6150 1.6150
11 2023-11-15 00:00:00 1.6272 1.6272
12 2023-11-14 00:00:00 1.6255 1.6255
13 2023-11-13 00:00:00 1.6224 1.6224
14 2023-11-10 00:00:00 1.6313 1.6313
15 2023-11-09 00:00:00 1.6245 1.6245
16 2023-11-08 00:00:00 1.6472 1.6472
17 2023-11-07 00:00:00 1.6278 1.6278
18 2023-11-06 00:00:00 1.6353 1.6353
19 2023-11-03 00:00:00 1.5999 1.5999
20 2023-11-02 00:00:00 1.5947 1.5947

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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