财通医药鑫选6个月持有期混合型证券投资基金C类(014548)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9940

累计净值:0.9940 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张胤 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.881亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:恒泰证券股份有限公司 成立日期:2022-06-06

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生医疗保健指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

累计净值走势图

财通医药鑫选6个月持有期混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-25 00:00:00 0.9940 0.9940
2 2022-11-24 00:00:00 0.9937 0.9937
3 2022-11-23 00:00:00 0.9922 0.9922
4 2022-11-22 00:00:00 0.9940 0.9940
5 2022-11-21 00:00:00 0.9971 0.9971
6 2022-11-18 00:00:00 0.9968 0.9968
7 2022-11-17 00:00:00 0.9971 0.9971
8 2022-11-16 00:00:00 0.9970 0.9970
9 2022-11-15 00:00:00 0.9967 0.9967
10 2022-11-14 00:00:00 0.9953 0.9953
11 2022-11-11 00:00:00 0.9929 0.9929
12 2022-11-10 00:00:00 0.9931 0.9931
13 2022-11-09 00:00:00 0.9940 0.9940
14 2022-11-08 00:00:00 0.9942 0.9942
15 2022-11-07 00:00:00 0.9955 0.9955
16 2022-11-04 00:00:00 0.9953 0.9953
17 2022-11-03 00:00:00 0.9936 0.9936
18 2022-11-02 00:00:00 0.9918 0.9918
19 2022-11-01 00:00:00 0.9909 0.9909
20 2022-10-31 00:00:00 0.9876 0.9876
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