东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金C类(014570)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0350

累计净值:1.0350 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵笛 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-12-20

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

累计净值走势图

东吴鼎泰纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-07 00:00:00 1.0350 1.0350
2 2022-12-06 00:00:00 1.0350 1.0350
3 2022-12-05 00:00:00 1.0351 1.0351
4 2022-12-02 00:00:00 1.0350 1.0350
5 2022-12-01 00:00:00 1.0350 1.0350
6 2022-11-30 00:00:00 1.0350 1.0350
7 2022-11-29 00:00:00 1.0351 1.0351
8 2022-11-28 00:00:00 1.0351 1.0351
9 2022-11-25 00:00:00 1.0351 1.0351
10 2022-11-24 00:00:00 1.0351 1.0351
11 2022-11-23 00:00:00 1.0348 1.0348
12 2022-11-22 00:00:00 1.0347 1.0347
13 2022-11-21 00:00:00 1.0346 1.0346
14 2022-11-18 00:00:00 1.0344 1.0344
15 2022-11-17 00:00:00 1.0344 1.0344
16 2022-11-16 00:00:00 1.0344 1.0344
17 2022-11-15 00:00:00 1.0346 1.0346
18 2022-11-14 00:00:00 1.0348 1.0348
19 2022-11-11 00:00:00 1.0353 1.0353
20 2022-11-10 00:00:00 1.0354 1.0354

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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