东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金C类(014581)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4432

累计净值:1.4432 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘瑞,丁戈 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.022亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

累计净值走势图

东吴阿尔法灵活C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-25 00:00:00 1.4432 1.4432
2 2022-11-24 00:00:00 1.4562 1.4562
3 2022-11-23 00:00:00 1.4659 1.4659
4 2022-11-22 00:00:00 1.4782 1.4782
5 2022-11-21 00:00:00 1.4835 1.4835
6 2022-11-18 00:00:00 1.4879 1.4879
7 2022-11-17 00:00:00 1.5239 1.5239
8 2022-11-16 00:00:00 1.5074 1.5074
9 2022-11-15 00:00:00 1.5303 1.5303
10 2022-11-14 00:00:00 1.4609 1.4609
11 2022-11-11 00:00:00 1.4926 1.4926
12 2022-11-10 00:00:00 1.4798 1.4798
13 2022-11-09 00:00:00 1.5170 1.5170
14 2022-11-08 00:00:00 1.5270 1.5270
15 2022-11-07 00:00:00 1.5491 1.5491
16 2022-11-04 00:00:00 1.5562 1.5562
17 2022-11-03 00:00:00 1.5080 1.5080
18 2022-11-02 00:00:00 1.4865 1.4865
19 2022-11-01 00:00:00 1.4375 1.4375
20 2022-10-31 00:00:00 1.4115 1.4115

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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