东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金C类(014581)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1831

累计净值:1.1831 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丁戈 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

累计净值走势图

东吴阿尔法灵活C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1831 1.1831
2 2023-11-28 00:00:00 1.1843 1.1843
3 2023-11-27 00:00:00 1.1801 1.1801
4 2023-11-24 00:00:00 1.1619 1.1619
5 2023-11-23 00:00:00 1.1825 1.1825
6 2023-11-22 00:00:00 1.1715 1.1715
7 2023-11-21 00:00:00 1.1888 1.1888
8 2023-11-20 00:00:00 1.2050 1.2050
9 2023-11-17 00:00:00 1.2182 1.2182
10 2023-11-16 00:00:00 1.2101 1.2101
11 2023-11-15 00:00:00 1.2271 1.2271
12 2023-11-14 00:00:00 1.2246 1.2246
13 2023-11-13 00:00:00 1.2151 1.2151
14 2023-11-10 00:00:00 1.2117 1.2117
15 2023-11-09 00:00:00 1.2179 1.2179
16 2023-11-08 00:00:00 1.2358 1.2358
17 2023-11-07 00:00:00 1.2399 1.2399
18 2023-11-06 00:00:00 1.2401 1.2401
19 2023-11-03 00:00:00 1.2209 1.2209
20 2023-11-02 00:00:00 1.1883 1.1883

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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