建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A类(014653)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7841

累计净值:0.7841 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邵卓 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.655亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-17

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成分指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

累计净值走势图

建信卓越成长一年持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7841 0.7841
2 2023-11-28 00:00:00 0.7855 0.7855
3 2023-11-27 00:00:00 0.7784 0.7784
4 2023-11-24 00:00:00 0.7736 0.7736
5 2023-11-23 00:00:00 0.7832 0.7832
6 2023-11-22 00:00:00 0.7737 0.7737
7 2023-11-21 00:00:00 0.7814 0.7814
8 2023-11-20 00:00:00 0.7901 0.7901
9 2023-11-17 00:00:00 0.7865 0.7865
10 2023-11-16 00:00:00 0.7711 0.7711
11 2023-11-15 00:00:00 0.7771 0.7771
12 2023-11-14 00:00:00 0.7765 0.7765
13 2023-11-13 00:00:00 0.7710 0.7710
14 2023-11-10 00:00:00 0.7625 0.7625
15 2023-11-09 00:00:00 0.7676 0.7676
16 2023-11-08 00:00:00 0.7755 0.7755
17 2023-11-07 00:00:00 0.7716 0.7716
18 2023-11-06 00:00:00 0.7741 0.7741
19 2023-11-03 00:00:00 0.7580 0.7580
20 2023-11-02 00:00:00 0.7481 0.7481

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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