万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类(014693)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9690

累计净值:0.9690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.834亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-04-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

万家兴恒回报一年持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9690 0.9690
2 2023-11-28 00:00:00 0.9706 0.9706
3 2023-11-27 00:00:00 0.9689 0.9689
4 2023-11-24 00:00:00 0.9702 0.9702
5 2023-11-23 00:00:00 0.9730 0.9730
6 2023-11-22 00:00:00 0.9722 0.9722
7 2023-11-21 00:00:00 0.9763 0.9763
8 2023-11-20 00:00:00 0.9784 0.9784
9 2023-11-17 00:00:00 0.9783 0.9783
10 2023-11-16 00:00:00 0.9777 0.9777
11 2023-11-15 00:00:00 0.9791 0.9791
12 2023-11-14 00:00:00 0.9773 0.9773
13 2023-11-13 00:00:00 0.9772 0.9772
14 2023-11-10 00:00:00 0.9745 0.9745
15 2023-11-09 00:00:00 0.9758 0.9758
16 2023-11-08 00:00:00 0.9754 0.9754
17 2023-11-07 00:00:00 0.9760 0.9760
18 2023-11-06 00:00:00 0.9741 0.9741
19 2023-11-03 00:00:00 0.9702 0.9702
20 2023-11-02 00:00:00 0.9663 0.9663

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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