金鹰民稳混合型证券投资基金C类(014762)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9848

累计净值:0.9848 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳,倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.045亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-08-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

累计净值走势图

金鹰民稳混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9848 0.9848
2 2023-11-28 00:00:00 0.9850 0.9850
3 2023-11-27 00:00:00 0.9839 0.9839
4 2023-11-24 00:00:00 0.9840 0.9840
5 2023-11-23 00:00:00 0.9849 0.9849
6 2023-11-22 00:00:00 0.9849 0.9849
7 2023-11-21 00:00:00 0.9858 0.9858
8 2023-11-20 00:00:00 0.9865 0.9865
9 2023-11-17 00:00:00 0.9864 0.9864
10 2023-11-16 00:00:00 0.9870 0.9870
11 2023-11-15 00:00:00 0.9879 0.9879
12 2023-11-14 00:00:00 0.9869 0.9869
13 2023-11-13 00:00:00 0.9869 0.9869
14 2023-11-10 00:00:00 0.9866 0.9866
15 2023-11-09 00:00:00 0.9867 0.9867
16 2023-11-08 00:00:00 0.9866 0.9866
17 2023-11-07 00:00:00 0.9875 0.9875
18 2023-11-06 00:00:00 0.9880 0.9880
19 2023-11-03 00:00:00 0.9892 0.9892
20 2023-11-02 00:00:00 0.9881 0.9881

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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