建信鑫享短债债券型证券投资基金A类(014856)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0531

累计净值:1.0531 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴沛文,李星佑 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.869亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-05-19

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

建信鑫享短债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0531 1.0531
2 2023-11-28 00:00:00 1.0532 1.0532
3 2023-11-27 00:00:00 1.0532 1.0532
4 2023-11-24 00:00:00 1.0532 1.0532
5 2023-11-23 00:00:00 1.0531 1.0531
6 2023-11-22 00:00:00 1.0533 1.0533
7 2023-11-21 00:00:00 1.0534 1.0534
8 2023-11-20 00:00:00 1.0533 1.0533
9 2023-11-17 00:00:00 1.0531 1.0531
10 2023-11-16 00:00:00 1.0529 1.0529
11 2023-11-15 00:00:00 1.0527 1.0527
12 2023-11-14 00:00:00 1.0525 1.0525
13 2023-11-13 00:00:00 1.0525 1.0525
14 2023-11-10 00:00:00 1.0521 1.0521
15 2023-11-09 00:00:00 1.0520 1.0520
16 2023-11-08 00:00:00 1.0518 1.0518
17 2023-11-07 00:00:00 1.0517 1.0517
18 2023-11-06 00:00:00 1.0516 1.0516
19 2023-11-03 00:00:00 1.0513 1.0513
20 2023-11-02 00:00:00 1.0511 1.0511

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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