东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(014894)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0082

累计净值:1.0082 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘如璐 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.811亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-04-15

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

东吴中债1-3年政金债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-25 00:00:00 1.0082 1.0082
2 2022-11-24 00:00:00 1.0086 1.0086
3 2022-11-23 00:00:00 1.0080 1.0080
4 2022-11-22 00:00:00 1.0073 1.0073
5 2022-11-21 00:00:00 1.0073 1.0073
6 2022-11-18 00:00:00 1.0067 1.0067
7 2022-11-17 00:00:00 1.0062 1.0062
8 2022-11-16 00:00:00 1.0049 1.0049
9 2022-11-15 00:00:00 1.0064 1.0064
10 2022-11-14 00:00:00 1.0071 1.0071
11 2022-11-11 00:00:00 1.0102 1.0102
12 2022-11-10 00:00:00 1.0113 1.0113
13 2022-11-09 00:00:00 1.0119 1.0119
14 2022-11-08 00:00:00 1.0123 1.0123
15 2022-11-07 00:00:00 1.0127 1.0127
16 2022-11-04 00:00:00 1.0127 1.0127
17 2022-11-03 00:00:00 1.0129 1.0129
18 2022-11-02 00:00:00 1.0128 1.0128
19 2022-11-01 00:00:00 1.0131 1.0131
20 2022-10-31 00:00:00 1.0133 1.0133

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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