东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(014894)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0341

累计净值:1.0341 净值更新日期:2023-09-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-04-15

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

东吴中债1-3年政金债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-09-01 00:00:00 1.0341 1.0341
2 2023-08-25 00:00:00 1.0341 1.0341
3 2023-08-18 00:00:00 1.0341 1.0341
4 2023-08-11 00:00:00 1.0341 1.0341
5 2023-08-04 00:00:00 1.0341 1.0341
6 2023-07-28 00:00:00 1.0341 1.0341
7 2023-07-27 00:00:00 1.0341 1.0341
8 2023-07-26 00:00:00 1.0341 1.0341
9 2023-07-25 00:00:00 1.0341 1.0341
10 2023-07-24 00:00:00 1.0341 1.0341
11 2023-07-21 00:00:00 1.0340 1.0340
12 2023-07-20 00:00:00 1.0340 1.0340
13 2023-07-19 00:00:00 1.0340 1.0340
14 2023-07-18 00:00:00 1.0340 1.0340
15 2023-07-17 00:00:00 1.0340 1.0340
16 2023-07-14 00:00:00 1.0339 1.0339
17 2023-07-13 00:00:00 1.0339 1.0339
18 2023-07-12 00:00:00 1.0338 1.0338
19 2023-07-11 00:00:00 1.0339 1.0339
20 2023-07-10 00:00:00 1.0338 1.0338

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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