东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(014895)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0118

累计净值:1.0118 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵笛,潘如璐 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-04-15

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

东吴中债1-3年政金债指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-01 00:00:00 1.0118 1.0118
2 2023-01-31 00:00:00 1.0119 1.0119
3 2023-01-30 00:00:00 1.0118 1.0118
4 2023-01-20 00:00:00 1.0113 1.0113
5 2023-01-19 00:00:00 1.0111 1.0111
6 2023-01-18 00:00:00 1.0110 1.0110
7 2023-01-17 00:00:00 1.0110 1.0110
8 2023-01-16 00:00:00 1.0107 1.0107
9 2023-01-13 00:00:00 1.0114 1.0114
10 2023-01-12 00:00:00 1.0117 1.0117
11 2023-01-11 00:00:00 1.0114 1.0114
12 2023-01-10 00:00:00 1.0110 1.0110
13 2023-01-09 00:00:00 1.0117 1.0117
14 2023-01-06 00:00:00 1.0118 1.0118
15 2023-01-05 00:00:00 1.0123 1.0123
16 2023-01-04 00:00:00 1.0128 1.0128
17 2023-01-03 00:00:00 1.0125 1.0125
18 2022-12-31 00:00:00 1.0120 1.0120
19 2022-12-30 00:00:00 1.0120 1.0120
20 2022-12-29 00:00:00 1.0119 1.0119

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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