天弘优利短债债券型发起式证券投资基金A类(014924)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0489

累计净值:1.0489 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈钢,王顺利 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-05-17

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

天弘优利短债发起A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0489 1.0489
2 2023-11-28 00:00:00 1.0489 1.0489
3 2023-11-27 00:00:00 1.0489 1.0489
4 2023-11-24 00:00:00 1.0490 1.0490
5 2023-11-23 00:00:00 1.0490 1.0490
6 2023-11-22 00:00:00 1.0492 1.0492
7 2023-11-21 00:00:00 1.0494 1.0494
8 2023-11-20 00:00:00 1.0494 1.0494
9 2023-11-17 00:00:00 1.0493 1.0493
10 2023-11-16 00:00:00 1.0491 1.0491
11 2023-11-15 00:00:00 1.0489 1.0489
12 2023-11-14 00:00:00 1.0487 1.0487
13 2023-11-13 00:00:00 1.0487 1.0487
14 2023-11-10 00:00:00 1.0483 1.0483
15 2023-11-09 00:00:00 1.0483 1.0483
16 2023-11-08 00:00:00 1.0481 1.0481
17 2023-11-07 00:00:00 1.0480 1.0480
18 2023-11-06 00:00:00 1.0480 1.0480
19 2023-11-03 00:00:00 1.0477 1.0477
20 2023-11-02 00:00:00 1.0476 1.0476

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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