西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金C类(015044)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9731

累计净值:0.9731 净值更新日期:2023-01-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张昌平 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.162亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-05-31

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

累计净值走势图

西部利得时代动力混合发起C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-20 00:00:00 0.9731 0.9731
2 2023-01-19 00:00:00 0.9703 0.9703
3 2023-01-18 00:00:00 0.9724 0.9724
4 2023-01-17 00:00:00 0.9794 0.9794
5 2023-01-16 00:00:00 0.9832 0.9832
6 2023-01-13 00:00:00 0.9685 0.9685
7 2023-01-12 00:00:00 0.9616 0.9616
8 2023-01-11 00:00:00 0.9683 0.9683
9 2023-01-10 00:00:00 0.9796 0.9796
10 2023-01-09 00:00:00 0.9736 0.9736
11 2023-01-06 00:00:00 0.9641 0.9641
12 2023-01-05 00:00:00 0.9505 0.9505
13 2023-01-04 00:00:00 0.9239 0.9239
14 2023-01-03 00:00:00 0.9306 0.9306
15 2022-12-31 00:00:00 0.9262 0.9262
16 2022-12-30 00:00:00 0.9263 0.9263
17 2022-12-29 00:00:00 0.9264 0.9264
18 2022-12-28 00:00:00 0.9278 0.9278
19 2022-12-27 00:00:00 0.9305 0.9305
20 2022-12-26 00:00:00 0.9079 0.9079

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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