东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金C类(015152)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6446

累计净值:0.6446 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘元海 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-22

业绩比较基准: 65%*(60%*上证180指数+40%*深证100指数)+35%*中证全债指数

累计净值走势图

东吴嘉禾优势精选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6446 0.6446
2 2023-11-28 00:00:00 0.6420 0.6420
3 2023-11-27 00:00:00 0.6435 0.6435
4 2023-11-24 00:00:00 0.6323 0.6323
5 2023-11-23 00:00:00 0.6478 0.6478
6 2023-11-22 00:00:00 0.6393 0.6393
7 2023-11-21 00:00:00 0.6528 0.6528
8 2023-11-20 00:00:00 0.6597 0.6597
9 2023-11-17 00:00:00 0.6676 0.6676
10 2023-11-16 00:00:00 0.6580 0.6580
11 2023-11-15 00:00:00 0.6687 0.6687
12 2023-11-14 00:00:00 0.6632 0.6632
13 2023-11-13 00:00:00 0.6596 0.6596
14 2023-11-10 00:00:00 0.6573 0.6573
15 2023-11-09 00:00:00 0.6601 0.6601
16 2023-11-08 00:00:00 0.6628 0.6628
17 2023-11-07 00:00:00 0.6671 0.6671
18 2023-11-06 00:00:00 0.6585 0.6585
19 2023-11-03 00:00:00 0.6419 0.6419
20 2023-11-02 00:00:00 0.6287 0.6287

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034