万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类(015390)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0044

累计净值:1.0044 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏达 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-03-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+中证全债指数收益率*30%

累计净值走势图

万家瑞兴C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0044 1.0044
2 2023-11-28 00:00:00 1.0136 1.0136
3 2023-11-27 00:00:00 1.0091 1.0091
4 2023-11-24 00:00:00 1.0022 1.0022
5 2023-11-23 00:00:00 1.0146 1.0146
6 2023-11-22 00:00:00 0.9987 0.9987
7 2023-11-21 00:00:00 1.0147 1.0147
8 2023-11-20 00:00:00 1.0235 1.0235
9 2023-11-17 00:00:00 1.0218 1.0218
10 2023-11-16 00:00:00 1.0181 1.0181
11 2023-11-15 00:00:00 1.0343 1.0343
12 2023-11-14 00:00:00 1.0247 1.0247
13 2023-11-13 00:00:00 1.0198 1.0198
14 2023-11-10 00:00:00 1.0188 1.0188
15 2023-11-09 00:00:00 1.0228 1.0228
16 2023-11-08 00:00:00 1.0262 1.0262
17 2023-11-07 00:00:00 1.0295 1.0295
18 2023-11-06 00:00:00 1.0318 1.0318
19 2023-11-03 00:00:00 1.0080 1.0080
20 2023-11-02 00:00:00 0.9965 0.9965

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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