天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金C类(015461)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8718

累计净值:0.8718 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈国光 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.348亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 60%×中证TMT产业主题指数收益率+40%×中证综合债指数收益率

累计净值走势图

天弘互联网混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8718 0.8718
2 2023-11-28 00:00:00 0.8710 0.8710
3 2023-11-27 00:00:00 0.8717 0.8717
4 2023-11-24 00:00:00 0.8634 0.8634
5 2023-11-23 00:00:00 0.8820 0.8820
6 2023-11-22 00:00:00 0.8721 0.8721
7 2023-11-21 00:00:00 0.8885 0.8885
8 2023-11-20 00:00:00 0.8971 0.8971
9 2023-11-17 00:00:00 0.8992 0.8992
10 2023-11-16 00:00:00 0.8915 0.8915
11 2023-11-15 00:00:00 0.9046 0.9046
12 2023-11-14 00:00:00 0.9068 0.9068
13 2023-11-13 00:00:00 0.9048 0.9048
14 2023-11-10 00:00:00 0.9025 0.9025
15 2023-11-09 00:00:00 0.9050 0.9050
16 2023-11-08 00:00:00 0.9148 0.9148
17 2023-11-07 00:00:00 0.9114 0.9114
18 2023-11-06 00:00:00 0.9022 0.9022
19 2023-11-03 00:00:00 0.8744 0.8744
20 2023-11-02 00:00:00 0.8563 0.8563

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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