建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类(015517)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0537

累计净值:1.0537 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭紫云,徐华婧 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.617亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-05-09

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

累计净值走势图

建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0537 1.0537
2 2023-11-28 00:00:00 1.0537 1.0537
3 2023-11-27 00:00:00 1.0537 1.0537
4 2023-11-24 00:00:00 1.0537 1.0537
5 2023-11-23 00:00:00 1.0536 1.0536
6 2023-11-22 00:00:00 1.0538 1.0538
7 2023-11-21 00:00:00 1.0539 1.0539
8 2023-11-20 00:00:00 1.0539 1.0539
9 2023-11-17 00:00:00 1.0537 1.0537
10 2023-11-16 00:00:00 1.0536 1.0536
11 2023-11-15 00:00:00 1.0534 1.0534
12 2023-11-14 00:00:00 1.0533 1.0533
13 2023-11-13 00:00:00 1.0532 1.0532
14 2023-11-10 00:00:00 1.0529 1.0529
15 2023-11-09 00:00:00 1.0528 1.0528
16 2023-11-08 00:00:00 1.0527 1.0527
17 2023-11-07 00:00:00 1.0526 1.0526
18 2023-11-06 00:00:00 1.0525 1.0525
19 2023-11-03 00:00:00 1.0523 1.0523
20 2023-11-02 00:00:00 1.0522 1.0522

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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