建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金C类(015812)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1344

累计净值:1.1344 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2022-05-26

业绩比较基准: 6%/年

累计净值走势图

建信鑫荣回报灵活配置混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1344 1.1344
2 2023-11-28 00:00:00 1.1411 1.1411
3 2023-11-27 00:00:00 1.1384 1.1384
4 2023-11-24 00:00:00 1.1370 1.1370
5 2023-11-23 00:00:00 1.1440 1.1440
6 2023-11-22 00:00:00 1.1332 1.1332
7 2023-11-21 00:00:00 1.1416 1.1416
8 2023-11-20 00:00:00 1.1464 1.1464
9 2023-11-17 00:00:00 1.1433 1.1433
10 2023-11-16 00:00:00 1.1362 1.1362
11 2023-11-15 00:00:00 1.1400 1.1400
12 2023-11-14 00:00:00 1.1321 1.1321
13 2023-11-13 00:00:00 1.1308 1.1308
14 2023-11-10 00:00:00 1.1348 1.1348
15 2023-11-09 00:00:00 1.1429 1.1429
16 2023-11-08 00:00:00 1.1443 1.1443
17 2023-11-07 00:00:00 1.1449 1.1449
18 2023-11-06 00:00:00 1.1476 1.1476
19 2023-11-03 00:00:00 1.1282 1.1282
20 2023-11-02 00:00:00 1.1200 1.1200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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