广发招利混合型证券投资基金C类(015839)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8808

累计净值:0.8808 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:段涛 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.370亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-09-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债新综合财富(总值)指数收益率*15%

累计净值走势图

广发招利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8808 0.8808
2 2023-11-28 00:00:00 0.8911 0.8911
3 2023-11-27 00:00:00 0.8740 0.8740
4 2023-11-24 00:00:00 0.8428 0.8428
5 2023-11-23 00:00:00 0.8414 0.8414
6 2023-11-22 00:00:00 0.8374 0.8374
7 2023-11-21 00:00:00 0.8387 0.8387
8 2023-11-20 00:00:00 0.8470 0.8470
9 2023-11-17 00:00:00 0.8433 0.8433
10 2023-11-16 00:00:00 0.8381 0.8381
11 2023-11-15 00:00:00 0.8490 0.8490
12 2023-11-14 00:00:00 0.8467 0.8467
13 2023-11-13 00:00:00 0.8387 0.8387
14 2023-11-10 00:00:00 0.8388 0.8388
15 2023-11-09 00:00:00 0.8413 0.8413
16 2023-11-08 00:00:00 0.8513 0.8513
17 2023-11-07 00:00:00 0.8436 0.8436
18 2023-11-06 00:00:00 0.8347 0.8347
19 2023-11-03 00:00:00 0.8188 0.8188
20 2023-11-02 00:00:00 0.7988 0.7988

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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