建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金C类(016035)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0451

累计净值:1.0451 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭紫云,徐华婧,胡泽元 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.688亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-07-27

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

累计净值走势图

建信鑫福60天持有期中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0451 1.0451
2 2023-11-28 00:00:00 1.0452 1.0452
3 2023-11-27 00:00:00 1.0451 1.0451
4 2023-11-24 00:00:00 1.0451 1.0451
5 2023-11-23 00:00:00 1.0450 1.0450
6 2023-11-22 00:00:00 1.0451 1.0451
7 2023-11-21 00:00:00 1.0450 1.0450
8 2023-11-20 00:00:00 1.0449 1.0449
9 2023-11-17 00:00:00 1.0447 1.0447
10 2023-11-16 00:00:00 1.0445 1.0445
11 2023-11-15 00:00:00 1.0444 1.0444
12 2023-11-14 00:00:00 1.0443 1.0443
13 2023-11-13 00:00:00 1.0441 1.0441
14 2023-11-10 00:00:00 1.0438 1.0438
15 2023-11-09 00:00:00 1.0437 1.0437
16 2023-11-08 00:00:00 1.0436 1.0436
17 2023-11-07 00:00:00 1.0434 1.0434
18 2023-11-06 00:00:00 1.0433 1.0433
19 2023-11-03 00:00:00 1.0429 1.0429
20 2023-11-02 00:00:00 1.0428 1.0428

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034