华商高端装备制造股票型证券投资基金C类(016050)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8861

累计净值:1.8861 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-07-07

业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%

累计净值走势图

华商高端装备制造股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8861 1.8861
2 2023-11-28 00:00:00 1.8940 1.8940
3 2023-11-27 00:00:00 1.8888 1.8888
4 2023-11-24 00:00:00 1.8738 1.8738
5 2023-11-23 00:00:00 1.9002 1.9002
6 2023-11-22 00:00:00 1.8773 1.8773
7 2023-11-21 00:00:00 1.9004 1.9004
8 2023-11-20 00:00:00 1.9134 1.9134
9 2023-11-17 00:00:00 1.8994 1.8994
10 2023-11-16 00:00:00 1.8879 1.8879
11 2023-11-15 00:00:00 1.9050 1.9050
12 2023-11-14 00:00:00 1.8996 1.8996
13 2023-11-13 00:00:00 1.8822 1.8822
14 2023-11-10 00:00:00 1.8591 1.8591
15 2023-11-09 00:00:00 1.8654 1.8654
16 2023-11-08 00:00:00 1.8784 1.8784
17 2023-11-07 00:00:00 1.8726 1.8726
18 2023-11-06 00:00:00 1.8641 1.8641
19 2023-11-03 00:00:00 1.8410 1.8410
20 2023-11-02 00:00:00 1.8091 1.8091

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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