万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C类(016167)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7940

累计净值:0.7940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:章恒 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.667亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

累计净值走势图

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7940 0.7940
2 2023-11-28 00:00:00 0.7999 0.7999
3 2023-11-27 00:00:00 0.7995 0.7995
4 2023-11-24 00:00:00 0.8002 0.8002
5 2023-11-23 00:00:00 0.8116 0.8116
6 2023-11-22 00:00:00 0.8066 0.8066
7 2023-11-21 00:00:00 0.8138 0.8138
8 2023-11-20 00:00:00 0.8182 0.8182
9 2023-11-17 00:00:00 0.8158 0.8158
10 2023-11-16 00:00:00 0.8107 0.8107
11 2023-11-15 00:00:00 0.8185 0.8185
12 2023-11-14 00:00:00 0.8199 0.8199
13 2023-11-13 00:00:00 0.8157 0.8157
14 2023-11-10 00:00:00 0.8032 0.8032
15 2023-11-09 00:00:00 0.8018 0.8018
16 2023-11-08 00:00:00 0.7931 0.7931
17 2023-11-07 00:00:00 0.7925 0.7925
18 2023-11-06 00:00:00 0.7966 0.7966
19 2023-11-03 00:00:00 0.7895 0.7895
20 2023-11-02 00:00:00 0.7811 0.7811

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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