华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(016228)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9407

累计净值:0.9407 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孙志远 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-11-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*30%+中债综合(全价)指数收益率*65%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

累计净值走势图

华商安远稳进一年持有混合(FOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.9407 0.9407
2 2023-11-24 00:00:00 0.9415 0.9415
3 2023-11-23 00:00:00 0.9474 0.9474
4 2023-11-22 00:00:00 0.9422 0.9422
5 2023-11-21 00:00:00 0.9484 0.9484
6 2023-11-20 00:00:00 0.9510 0.9510
7 2023-11-17 00:00:00 0.9471 0.9471
8 2023-11-16 00:00:00 0.9445 0.9445
9 2023-11-15 00:00:00 0.9499 0.9499
10 2023-11-14 00:00:00 0.9455 0.9455
11 2023-11-13 00:00:00 0.9439 0.9439
12 2023-11-10 00:00:00 0.9423 0.9423
13 2023-11-09 00:00:00 0.9441 0.9441
14 2023-11-08 00:00:00 0.9471 0.9471
15 2023-11-07 00:00:00 0.9460 0.9460
16 2023-11-06 00:00:00 0.9467 0.9467
17 2023-11-03 00:00:00 0.9367 0.9367
18 2023-11-02 00:00:00 0.9310 0.9310
19 2023-11-01 00:00:00 0.9346 0.9346
20 2023-10-31 00:00:00 0.9363 0.9363

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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