建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金C类(016268)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9599

累计净值:0.9599 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,刘明辉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.882亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-12-23

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

累计净值走势图

建信中证500指数量化增强发起C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9599 0.9599
2 2023-11-28 00:00:00 0.9644 0.9644
3 2023-11-27 00:00:00 0.9589 0.9589
4 2023-11-24 00:00:00 0.9586 0.9586
5 2023-11-23 00:00:00 0.9674 0.9674
6 2023-11-22 00:00:00 0.9573 0.9573
7 2023-11-21 00:00:00 0.9676 0.9676
8 2023-11-20 00:00:00 0.9703 0.9703
9 2023-11-17 00:00:00 0.9661 0.9661
10 2023-11-16 00:00:00 0.9607 0.9607
11 2023-11-15 00:00:00 0.9679 0.9679
12 2023-11-14 00:00:00 0.9624 0.9624
13 2023-11-13 00:00:00 0.9579 0.9579
14 2023-11-10 00:00:00 0.9525 0.9525
15 2023-11-09 00:00:00 0.9550 0.9550
16 2023-11-08 00:00:00 0.9579 0.9579
17 2023-11-07 00:00:00 0.9592 0.9592
18 2023-11-06 00:00:00 0.9606 0.9606
19 2023-11-03 00:00:00 0.9467 0.9467
20 2023-11-02 00:00:00 0.9422 0.9422

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034