财通多利纯债债券型证券投资基金E类(016403)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0405

累计净值:1.0405 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.408亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2022-08-10

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

财通多利债券E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0405 1.0405
2 2023-11-28 00:00:00 1.0405 1.0405
3 2023-11-27 00:00:00 1.0405 1.0405
4 2023-11-24 00:00:00 1.0405 1.0405
5 2023-11-23 00:00:00 1.0405 1.0405
6 2023-11-22 00:00:00 1.0405 1.0405
7 2023-11-21 00:00:00 1.0405 1.0405
8 2023-11-20 00:00:00 1.0404 1.0404
9 2023-11-17 00:00:00 1.0402 1.0402
10 2023-11-16 00:00:00 1.0400 1.0400
11 2023-11-15 00:00:00 1.0399 1.0399
12 2023-11-14 00:00:00 1.0398 1.0398
13 2023-11-13 00:00:00 1.0396 1.0396
14 2023-11-10 00:00:00 1.0394 1.0394
15 2023-11-09 00:00:00 1.0392 1.0392
16 2023-11-08 00:00:00 1.0391 1.0391
17 2023-11-07 00:00:00 1.0390 1.0390
18 2023-11-06 00:00:00 1.0389 1.0389
19 2023-11-03 00:00:00 1.0386 1.0386
20 2023-11-02 00:00:00 1.0385 1.0385

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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