华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金C类(016642)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0036

累计净值:1.0036 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2023-05-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总全价指数收益率*80%

累计净值走势图

华商稳健泓利一年持有期混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0036 1.0036
2 2023-11-28 00:00:00 1.0040 1.0040
3 2023-11-27 00:00:00 1.0040 1.0040
4 2023-11-24 00:00:00 1.0043 1.0043
5 2023-11-23 00:00:00 1.0039 1.0039
6 2023-11-22 00:00:00 1.0053 1.0053
7 2023-11-21 00:00:00 1.0063 1.0063
8 2023-11-20 00:00:00 1.0067 1.0067
9 2023-11-17 00:00:00 1.0062 1.0062
10 2023-11-16 00:00:00 1.0052 1.0052
11 2023-11-15 00:00:00 1.0049 1.0049
12 2023-11-14 00:00:00 1.0053 1.0053
13 2023-11-13 00:00:00 1.0053 1.0053
14 2023-11-10 00:00:00 1.0051 1.0051
15 2023-11-09 00:00:00 1.0053 1.0053
16 2023-11-08 00:00:00 1.0052 1.0052
17 2023-11-07 00:00:00 1.0043 1.0043
18 2023-11-06 00:00:00 1.0047 1.0047
19 2023-11-03 00:00:00 1.0034 1.0034
20 2023-11-02 00:00:00 1.0037 1.0037
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