华商鸿丰纯债债券型证券投资基金(016661)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0033

累计净值:1.0195 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈杰 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.051亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2022-09-14

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

华商鸿丰纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0033 1.0195
2 2023-11-28 00:00:00 1.0033 1.0195
3 2023-11-27 00:00:00 1.0032 1.0194
4 2023-11-24 00:00:00 1.0034 1.0196
5 2023-11-23 00:00:00 1.0034 1.0196
6 2023-11-22 00:00:00 1.0040 1.0202
7 2023-11-21 00:00:00 1.0044 1.0206
8 2023-11-20 00:00:00 1.0048 1.0210
9 2023-11-17 00:00:00 1.0050 1.0212
10 2023-11-16 00:00:00 1.0049 1.0211
11 2023-11-15 00:00:00 1.0047 1.0209
12 2023-11-14 00:00:00 1.0043 1.0205
13 2023-11-13 00:00:00 1.0043 1.0205
14 2023-11-10 00:00:00 1.0039 1.0201
15 2023-11-09 00:00:00 1.0035 1.0197
16 2023-11-08 00:00:00 1.0035 1.0197
17 2023-11-07 00:00:00 1.0034 1.0196
18 2023-11-06 00:00:00 1.0038 1.0200
19 2023-11-03 00:00:00 1.0038 1.0200
20 2023-11-02 00:00:00 1.0040 1.0202

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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