天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)C类(016823)

管理费: 1.500% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.0142

累计净值:1.0142 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:胡超 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2023-06-06

业绩比较基准: 标普Kensho电动车行业指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

累计净值走势图

天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.0142 1.0142
2 2023-11-27 00:00:00 1.0095 1.0095
3 2023-11-24 00:00:00 1.0154 1.0154
4 2023-11-23 00:00:00 1.0239 1.0239
5 2023-11-22 00:00:00 1.0137 1.0137
6 2023-11-21 00:00:00 1.0249 1.0249
7 2023-11-20 00:00:00 1.0349 1.0349
8 2023-11-17 00:00:00 1.0237 1.0237
9 2023-11-16 00:00:00 1.0146 1.0146
10 2023-11-15 00:00:00 1.0236 1.0236
11 2023-11-14 00:00:00 1.0089 1.0089
12 2023-11-13 00:00:00 0.9874 0.9874
13 2023-11-10 00:00:00 0.9864 0.9864
14 2023-11-09 00:00:00 0.9788 0.9788
15 2023-11-08 00:00:00 0.9834 0.9834
16 2023-11-07 00:00:00 0.9887 0.9887
17 2023-11-06 00:00:00 0.9851 0.9851
18 2023-11-03 00:00:00 0.9644 0.9644
19 2023-11-02 00:00:00 0.9483 0.9483
20 2023-11-01 00:00:00 0.9329 0.9329

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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