建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(016849)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8988

累计净值:0.8988 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:姜华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.575亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率*75%+中债综合指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

建信优享进取养老目标五年混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.8988 0.8988
2 2023-11-24 00:00:00 0.8962 0.8962
3 2023-11-23 00:00:00 0.9044 0.9044
4 2023-11-22 00:00:00 0.8990 0.8990
5 2023-11-21 00:00:00 0.9072 0.9072
6 2023-11-20 00:00:00 0.9118 0.9118
7 2023-11-17 00:00:00 0.9095 0.9095
8 2023-11-16 00:00:00 0.9073 0.9073
9 2023-11-15 00:00:00 0.9144 0.9144
10 2023-11-14 00:00:00 0.9110 0.9110
11 2023-11-13 00:00:00 0.9054 0.9054
12 2023-11-10 00:00:00 0.9022 0.9022
13 2023-11-09 00:00:00 0.9068 0.9068
14 2023-11-08 00:00:00 0.9103 0.9103
15 2023-11-07 00:00:00 0.9079 0.9079
16 2023-11-06 00:00:00 0.9078 0.9078
17 2023-11-03 00:00:00 0.8925 0.8925
18 2023-11-02 00:00:00 0.8828 0.8828
19 2023-11-01 00:00:00 0.8854 0.8854
20 2023-10-31 00:00:00 0.8858 0.8858

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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