广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(016989)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8967

累计净值:0.8967 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:杨喆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.793亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-12-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率*40%

累计净值走势图

广发富信优选六个月持有混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.8967 0.8967
2 2023-11-27 00:00:00 0.8940 0.8940
3 2023-11-24 00:00:00 0.8947 0.8947
4 2023-11-23 00:00:00 0.9018 0.9018
5 2023-11-22 00:00:00 0.8941 0.8941
6 2023-11-21 00:00:00 0.9023 0.9023
7 2023-11-20 00:00:00 0.9058 0.9058
8 2023-11-17 00:00:00 0.9013 0.9013
9 2023-11-16 00:00:00 0.8995 0.8995
10 2023-11-15 00:00:00 0.9062 0.9062
11 2023-11-14 00:00:00 0.8997 0.8997
12 2023-11-13 00:00:00 0.8985 0.8985
13 2023-11-10 00:00:00 0.8977 0.8977
14 2023-11-09 00:00:00 0.9018 0.9018
15 2023-11-08 00:00:00 0.9042 0.9042
16 2023-11-07 00:00:00 0.9024 0.9024
17 2023-11-06 00:00:00 0.9052 0.9052
18 2023-11-03 00:00:00 0.8919 0.8919
19 2023-11-02 00:00:00 0.8829 0.8829
20 2023-11-01 00:00:00 0.8896 0.8896

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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